天弘中证全指证券公司怎么样(天弘中证全指证券公司怎么样啊)

来源：东方财富Choice数据 作者：财智星

一、基金基本情况概述

天弘中证全指证券公司ETF(159841)成立于2021年1月28日，四季度最新规模40.83亿元。

基金经理陈瑶拥有4.9年的基金投资经历，2021年1月29日正式接受天弘中证全指证券公司ETF基金管理，任职期间回报为-10.80%，位居同类1710只基金中第779名。

陈瑶现管理23只产品（包括A类和C类），管理总规模为251.61亿元，平均年化回报为2.04%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为6.29%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名371位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，天弘中证全指证券公司ETF基金的总资产为41.07亿元。较上一期46.25亿元变化了-5.18亿元，环比变化了-11.21%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

天弘中证全指证券公司ETF基金的持有人数为36357人，机构投资占比为1.97%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达99.93%。较上一期环比变化了-0.01%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为57.75%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

天弘中证全指证券公司ETF基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为80.44%，上一期换手率为142.68%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达254.92%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本基金在2022年4季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差,并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。 期间基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化,指数成分股分红,以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。同时,本基金参与了转融通证券出借业务,以获得出借证券的利息收入;参与了新股申购业务,不过由于近期新股上市后涨幅变小甚至破发,新股贡献的收益明显下降。

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